严格止损：如果一笔交易的损失超过 10%，就马上抛出，以避免亏损进一步扩大。比如投资者以 100 元买入一只股票，当股价下跌到 90 元时，就应果断止损出局（对于这点，我个人始终难以简单苟同，因为我觉得这个原则太过绝对，我始终认为应该具体问题具体分析）。

持有现金：始终保留一定比例的现金，耐心等待所有有利条件出现。这样在市场出现绝佳机会时，才有资金可以投入，而不会因为过早满仓而错过好的投资时机。

截断亏损，让利润奔跑：及时止损亏损的交易，而让盈利的交易继续持有，以获取更大的利润。

例如，当买入的股票上涨了一定幅度后，可以适当提高止损位，保护已有的利润，同时让利润在趋势持续的情况下不断增长。

利润取半：在获得一定利润后，可以考虑将部分利润兑现，以锁定部分收益，同时保持一定的头寸继续参与市场，避免因市场突然反转而导致利润大幅回吐。

仓位控制（倒金字塔式加仓法）：

试探性操作：在买入任何股票之前，先建立小仓位。

如果该股票走势符合预期，处于上升趋势，再逐步加仓。比如先买入 200 股，若股价上涨且在关键点幅度内，再买 200 股，依此类推，但每次加仓都要确保价格在比上一次高的价位上。

【关注反转迹象】

在股价持续上涨过程中，全力关注股票的反转迹象，一旦看到反转信号，如成交量异常、价格冲高回落等，果断离场，甚至反手做空。

例如，当股票在高位出现成交量大幅增加但价格不再创新高，或者出现放量下跌的 K 线形态时，就可能是反转的信号。

【情绪控制】

制定策略并坚持：在投机之前，制定周密的战斗计划，并使其与自己的脾气相一致。交易过程中严格按照计划执行，避免因情绪波动而随意改变交易策略。

等待市场信号：不要预测市场，在交易前等待市场给出提示、信号和暗示，只有当判断得到市场证实后才进行交易。